キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億247万、投資活動によるキャッシュ・フロー -144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1432万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -282 | 106 | -189 | -176 | -15 | 3,422 | 通期 | -756 | 263 | -215 | -493 | -49 | 3,080 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,257 | -38 | 2,004 | -1,295 | -13 | 3,789 | 通期 | -962 | -73 | 1,307 | -1,035 | -19 | 3,352 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -736 | -99 | 376 | -835 | -5 | 2,894 | 通期 | 2,653 | -229 | -1,272 | 2,424 | -68 | 4,504 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -450 | -120 | -105 | -569 | -27 | 3,828 | 通期 | 721 | -350 | 340 | 371 | -125 | 5,214 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -443 | -116 | -230 | -559 | -90 | 4,425 | 通期 | 465 | 282 | -372 | 747 | -141 | 5,588 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 72 | 7 | -234 | 79 | -32 | 5,433 | 通期 | 492 | 890 | -1,770 | 1,381 | -304 | 5,199 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -601 | -16 | -689 | -616 | -168 | 3,895 | 通期 | 711 | 124 | -817 | 834 | -460 | 5,218 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14 | -1 | -402 | 13 | -39 | 4,828 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億9321万
- 2018年3月（連） -109.82%
- -10億3488万
- 2019年3月（連） プラ転
- 24億2375万
- 2020年3月（連） -84.7%
- 3億7075万
- 2021年3月（連） +101.52%
- 7億4715万
- 2022年3月（連） +84.84%
- 13億8106万
- 2023年3月（連） -39.59%
- 8億3429万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -6.95%
- 2018年3月（連）
- -7.17%
- 2019年3月（連）
- 19.89%
- 2020年3月（連）
- 5.17%
- 2021年3月（連）
- 3.46%
- 2022年3月（連）
- 3.66%
- 2023年3月（連）
- 4.98%