6236 NC HD

6236
2019/03/22
時価
33億円
PER 予
8.4倍
2017年以降
-倍
(2017-2018年)
PBR
0.51倍
2017年以降
0.73-1.68倍
(2017-2018年)
配当 予
1.91%
ROE 予
6.06%
ROA 予
2.57%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

2018/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるキャッシュ・フロー

2017年3月(連)
-7億5632万
2018年3月(連) -27.23%
-9億6228万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2017年3月(連)資金回収
2億6311万
2018年3月(連)資金投入
-7259万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2017年3月(連)返済還元
-2億1459万
2018年3月(連)資金調達
13億689万

フリーキャッシュ・フロー#1

2017年3月(連)
-4億9321万
2018年3月(連) -109.82%
-10億3488万

設備投資

2017年3月(連)
-4886万
2018年3月(連)減少-60.68%
-1921万

現金等#2

2017年3月(連)
30億7994万
2018年3月(連) +8.83%
33億5177万

Unlevered FCF#3

2017年3月(連)
-3億1841万
2018年3月(連) -124.56%
-7億1503万

営業CFマージン

2017年3月(連)
-6.95%
2018年3月(連)
-7.17%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月14日 10:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7611万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3619万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9853万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2017年
3月期
連結
2Q-282,385106,186-188,585-176,199-14,903
通期-756,325263,113-214,598-493,212-48,860
2018年
3月期
連結
2Q-1,256,878-38,1242,004,119-1,295,002-13,371
通期-962,287-72,5941,306,892-1,034,881-19,210
2019年
3月期
連結
2Q-736,197-98,539376,112-834,736-4,645
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%