NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,626 | 766,065 |
| 減価償却費 | 110,186 | 101,524 |
| のれん償却額 | 53,835 | 53,835 |
| 減損損失 | 14,062 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,762 | 123 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -29,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,971 | 381 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 39,068 | 65,009 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -356,459 | -26,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,006 | 32,460 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,261 | -13,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,544 | -648,346 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,691 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,723 | -51,781 |
| 支払利息 | 7,082 | 9,563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -7,641 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -193 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -22,902 | 10,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,894 | － |
| 関係会社株式評価損 | 6,939 | － |
| 会員権評価損 | 1,850 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,612 | 328,735 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 560,741 | -543,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,619 | -317,029 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 115,879 | 271,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,043 | 535,861 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -826,632 | 607,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,114 | -26,780 |
| その他 | 507,898 | -211,983 |
| 小計 | 643,281 | 906,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,705 | 51,781 |
| 利息の支払額 | -7,041 | -9,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225,062 | -480,584 |
| 和解金の受取額 | － | 23,000 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,883 | 491,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82,865 | -55,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 34,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,442 | -154,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350,416 | 1,318,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,561 | -233,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,204 | 688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,030 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 239,125 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金による支出 | － | -15,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,468 | 2,228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,118 | -14,100 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,656 | 66,779 |
| その他 | 8,421 | -59,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282,274 | 889,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000,000 | -7,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,648 | -211,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,786 | -1,905,363 |
| 配当金の支払額 | -62,547 | -96,358 |
| リース債務の返済による支出 | -52,303 | -47,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,284 | -1,770,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,819 | -389,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,588,402 | 5,199,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
