NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,065 | 635,400 |
| 減価償却費 | 101,524 | 138,561 |
| のれん償却額 | 53,835 | 53,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -3,684 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | 48,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 381 | -20,255 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,009 | 53,913 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -26,906 | -26,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,460 | 32,958 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13,687 | -24,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -648,346 | -29,601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,781 | -23,162 |
| 支払利息 | 9,563 | 5,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,641 | -10,763 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | -874 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,303 | 401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,868 |
| 会員権評価損 | 187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,735 | -305,550 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -543,125 | 232,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,029 | -213,586 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 271,992 | 46,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,861 | 263,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 607,404 | 66,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,780 | -43,717 |
| その他 | -211,983 | 167,168 |
| 小計 | 906,973 | 1,047,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,781 | 23,164 |
| 利息の支払額 | -9,623 | -5,323 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -480,584 | -355,047 |
| 和解金の受取額 | 23,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,546 | 710,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,612 | -53,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,800 | 264,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,687 | -196,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,318,115 | 365,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,906 | -249,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688 | 4,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -54,058 |
| 貸付金による支出 | -15,400 | -3,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,228 | 18,198 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,100 | -9,279 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66,779 | 22,008 |
| その他 | -59,381 | 15,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 889,523 | 123,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,900,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,400,000 | -4,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,128 | -199,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,905,363 | -706 |
| 配当金の支払額 | -96,358 | -63,433 |
| リース債務の返済による支出 | -47,527 | -42,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,377 | -816,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | 862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,136 | 18,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,199,265 | 5,217,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
