NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,400 | 1,023,734 |
| 減価償却費 | 138,561 | 162,629 |
| のれん償却額 | 53,835 | 64,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,684 | 5,049 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | -48,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,255 | -10,732 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 53,913 | 83,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -26,906 | -26,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,958 | 11,959 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,462 | -17,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,601 | -223,397 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,868 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,162 | -25,675 |
| 支払利息 | 5,404 | 4,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,763 | -17,679 |
| 為替差損益（△は益） | -874 | -423 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 401 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,868 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,550 | -888,814 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 232,704 | 38,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,586 | -70,699 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 46,982 | -71,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,020 | -5,378 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,227 | -402,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,717 | 117,797 |
| その他 | 167,168 | 145,453 |
| 小計 | 1,047,749 | -152,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,164 | 25,679 |
| 利息の支払額 | -5,323 | -4,964 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355,047 | -420,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,542 | -552,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,712 | -48,609 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264,056 | 42,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,315 | -185,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365,695 | 485,639 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -1,185,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,618 | -142,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,660 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,058 | -63,112 |
| 貸付金による支出 | -3,620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,198 | 3,658 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,279 | -510 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,008 | 56,214 |
| その他 | 15,738 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,752 | -1,039,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -3,830,878 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,992 | -200,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -493 |
| 配当金の支払額 | -63,433 | -279,630 |
| リース債務の返済による支出 | -42,770 | -48,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,902 | 840,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,254 | -750,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,217,520 | 4,466,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
