NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,980 | 1,211,219 |
| 減価償却費 | 73,779 | 110,186 |
| のれん償却額 | 30,137 | 53,835 |
| 減損損失 | － | 14,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,413 | 11,762 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,716 | -14,971 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 106,000 | 72,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -63,078 | -356,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,236 | 54,006 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -14,260 | -12,261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,544 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -28,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,592 | -61,723 |
| 支払利息 | 6,201 | 7,082 |
| 為替差損益（△は益） | 753 | 23 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 497 | -22,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,406 | 18,894 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,939 |
| 会員権評価損 | 1,980 | 1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,765,464 | 415,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,088 | -293,910 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 291,646 | 115,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465,023 | -334,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,008,373 | -709,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,372 | -108,114 |
| その他 | -76,717 | 507,898 |
| 小計 | 923,800 | 643,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,592 | 61,705 |
| 利息の支払額 | -6,540 | -7,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,109 | -225,062 |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,741 | 464,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,820 | -82,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,000 | 24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,685 | -196,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315,319 | 350,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,516 | -30,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 64,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,336 | -78,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 239,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | -267,189 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,703 | 2,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,042 | -16,118 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 17,314 | 7,656 |
| その他 | 16,268 | 8,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,985 | 282,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,400,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,700,000 | -4,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,162 | -216,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,986 | -30,786 |
| 配当金の支払額 | -62,910 | -62,547 |
| リース債務の返済による支出 | -47,241 | -52,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,699 | -372,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,735 | 374,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,583 | 5,588,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
