NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 710,122 | 827,980 |
| 減価償却費 | 81,486 | 73,779 |
| のれん償却額 | － | 30,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,565 | -1,413 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 42,280 | -20,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,048 | 15,716 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74,000 | 106,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -26,486 | -63,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,833 | 84,236 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,902 | -14,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,227 | -62,592 |
| 支払利息 | 16,360 | 6,201 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 753 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,910 | 497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,088 | 74,406 |
| 関係会社株式評価損 | 25,167 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,980 |
| 事務所移転費用 | 19,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,782,079 | 1,765,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,800 | 236,088 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -590,992 | 291,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,374 | -1,465,023 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,305,096 | -1,008,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,677 | 120,372 |
| その他 | -134,929 | -76,717 |
| 小計 | 2,770,008 | 923,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,227 | 62,592 |
| 利息の支払額 | -15,490 | -6,540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,783 | -259,109 |
| 事務所移転費用の支払額 | -19,329 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,633 | 720,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,007 | -77,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 56,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443,251 | -345,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383,162 | 315,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,476 | -33,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,995 | -20,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -267,189 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,686 | 2,703 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,327 | -13,042 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,223 | 17,314 |
| その他 | -36,791 | 16,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,878 | -349,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,250,000 | 6,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,450,000 | -6,700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -64,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,958 | -80,986 |
| 配当金の支払額 | -40 | -62,910 |
| リース債務の返済による支出 | -48,835 | -47,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,835 | 339,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,072 | 709,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,847 | 5,213,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
