2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 710,122 | 827,980 |
減価償却費 | 81,486 | 73,779 |
のれん償却額 | - | 30,137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,565 | -1,413 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 42,280 | -20,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,048 | 15,716 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -74,000 | 106,000 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | -26,486 | -63,078 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44,833 | 84,236 |
有価証券売却損益(△は益) | -5,902 | -14,260 |
受取利息及び受取配当金 | -58,227 | -62,592 |
支払利息 | 16,360 | 6,201 |
為替差損益(△は益) | -192 | 753 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,910 | 497 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,088 | 74,406 |
関係会社株式評価損 | 25,167 | - |
会員権評価損 | - | 1,980 |
事務所移転費用 | 19,329 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,782,079 | 1,765,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -434,800 | 236,088 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -590,992 | 291,646 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,374 | -1,465,023 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,305,096 | -1,008,373 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,677 | 120,372 |
その他 | -134,929 | -76,717 |
小計 | 2,770,008 | 923,800 |
利息及び配当金の受取額 | 58,227 | 62,592 |
利息の支払額 | -15,490 | -6,540 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -140,783 | -259,109 |
事務所移転費用の支払額 | -19,329 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,633 | 720,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -86,007 | -71,820 |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -443,251 | -345,685 |
投資有価証券の売却による収入 | 383,162 | 315,319 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,476 | -33,516 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,995 | -20,336 |
連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -267,189 |
貸付けによる支出 | -6,100 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,686 | 2,703 |
保険積立金の積立による支出 | -11,327 | -13,042 |
保険積立金の払戻による収入 | 11,223 | 4,628 |
その他 | -36,791 | 28,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,878 | -349,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 15,250,000 | 6,400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -16,450,000 | -6,700,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -64,162 |
自己株式の取得による支出 | -22,958 | -80,986 |
配当金の支払額 | -40 | -62,910 |
リース債務の返済による支出 | -48,835 | -47,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271,835 | 339,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,152,072 | 709,735 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,847 | 5,213,583 |