四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 215,972 | 111,632 |
減価償却費 | 43,339 | 44,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,348 | 1,046 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,177 | 5,163 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -67,800 | -52,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 617 | 6,334 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,195 | 14,764 |
有価証券売却損益(△は益) | -77,430 | -6,700 |
受取利息及び受取配当金 | -25,208 | -34,675 |
支払利息 | 8,031 | 10,831 |
固定資産廃棄損 | - | 82 |
為替差損益(△は益) | -111 | -579 |
売上債権の増減額(△は増加) | -59,562 | 71,725 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -164,003 | -384,826 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -1,050,734 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -240,344 | -1,441,456 |
前受金の増減額(△は減少) | 314,205 | 1,373,402 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | -369,012 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113,152 | -24,617 |
その他 | 46,355 | 26,957 |
小計 | -1,158,801 | -647,845 |
利息及び配当金の受取額 | 24,954 | 33,786 |
利息の支払額 | -9,406 | -11,015 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -113,624 | -111,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,878 | -736,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,000 | -68,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -2,725 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,237 | -1,920 |
投資有価証券の取得による支出 | -382,487 | -183,077 |
投資有価証券の売却による収入 | 392,677 | 216,023 |
関係会社出資金の払込による支出 | -5,686 | - |
貸付けによる支出 | -6,900 | -6,100 |
貸付金の回収による収入 | 1,345 | 4,235 |
保険積立金の積立による支出 | -5,824 | -5,824 |
その他 | 122 | -51,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,124 | -98,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,650,000 | 9,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,620,000 | -8,800,000 |
自己株式の取得による支出 | -139 | -65 |
配当金の支払額 | -375 | -22 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -21,864 | -23,799 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,119 | 376,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 548 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 709,227 | -458,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,171 | 2,893,699 |