NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,972 | 111,632 |
| 減価償却費 | 43,339 | 44,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | 1,046 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | 5,163 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -67,800 | -52,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 617 | 6,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,195 | 14,764 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -77,430 | -6,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,208 | -34,675 |
| 支払利息 | 8,031 | 10,831 |
| 固定資産廃棄損 | － | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | -579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,562 | 71,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,003 | -384,826 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -1,050,734 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,344 | -1,441,456 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 314,205 | 1,373,402 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -369,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,152 | -24,617 |
| その他 | 46,355 | 26,957 |
| 小計 | -1,158,801 | -647,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,954 | 33,786 |
| 利息の支払額 | -9,406 | -11,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113,624 | -111,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,256,878 | -736,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -2,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,237 | -1,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382,487 | -183,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392,677 | 216,023 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,686 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,900 | -6,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,345 | 4,235 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,824 | -5,824 |
| その他 | 122 | -51,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,124 | -98,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,650,000 | 9,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,620,000 | -8,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -65 |
| 配当金の支払額 | -375 | -22 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,864 | -23,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,004,119 | 376,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,227 | -458,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789,171 | 2,893,699 |
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