NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,632 | 338,588 |
| 減価償却費 | 44,353 | 87,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | -5,044 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,163 | 4,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52,000 | 26,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,334 | -42,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,764 | 27,361 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,700 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,675 | -36,797 |
| 支払利息 | 10,831 | 2,708 |
| 固定資産廃棄損 | 82 | 513 |
| 為替差損益（△は益） | -579 | 659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,725 | 1,198,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,826 | 256,921 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -268 | -667,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441,456 | -1,197,769 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,373,402 | -60,775 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -369,012 | -188,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,617 | -17,367 |
| その他 | 26,957 | -82,155 |
| 小計 | -647,845 | -357,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,786 | 35,908 |
| 利息の支払額 | -11,015 | -2,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,122 | -125,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -736,197 | -449,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -17,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -9,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,077 | -148,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,023 | 108,250 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -54,470 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,235 | 1,414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,824 | -5,676 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,628 |
| その他 | -51,151 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,539 | -119,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,200,000 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,800,000 | -4,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -18,642 |
| 配当金の支払額 | -22 | -62,903 |
| リース債務の返済による支出 | -23,799 | -23,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,112 | -105,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | -653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,076 | -675,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,847 | 3,828,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
