四半期報告書-第4期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 111,632 | 338,588 |
減価償却費 | 44,353 | 87,032 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,046 | -5,044 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,163 | 4,500 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -52,000 | 26,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,334 | -42,262 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,764 | 27,361 |
有価証券売却損益(△は益) | -6,700 | -1,625 |
受取利息及び受取配当金 | -34,675 | -36,797 |
支払利息 | 10,831 | 2,708 |
固定資産廃棄損 | 82 | 513 |
為替差損益(△は益) | -579 | 659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,725 | 1,198,186 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -384,826 | 256,921 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -268 | -667,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,441,456 | -1,197,769 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,373,402 | -60,775 |
前渡金の増減額(△は増加) | -369,012 | -188,228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,617 | -17,367 |
その他 | 26,957 | -82,155 |
小計 | -647,845 | -357,455 |
利息及び配当金の受取額 | 33,786 | 35,908 |
利息の支払額 | -11,015 | -2,836 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -111,122 | -125,208 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -736,197 | -449,592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68,000 | -48,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -17,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -9,746 |
投資有価証券の取得による支出 | -183,077 | -148,973 |
投資有価証券の売却による収入 | 216,023 | 108,250 |
連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -54,470 |
貸付けによる支出 | -6,100 | - |
貸付金の回収による収入 | 4,235 | 1,414 |
保険積立金の積立による支出 | -5,824 | -5,676 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 4,628 |
その他 | -51,151 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,539 | -119,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 9,200,000 | 4,200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -8,800,000 | -4,200,000 |
自己株式の取得による支出 | -65 | -18,642 |
配当金の支払額 | -22 | -62,903 |
リース債務の返済による支出 | -23,799 | -23,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,112 | -105,387 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | -653 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -458,076 | -675,368 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,847 | 3,828,479 |