NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,588 | 64,269 |
| 減価償却費 | 87,032 | 53,145 |
| のれん償却額 | － | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,044 | -1,561 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -26,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | 22,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,262 | -18,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,361 | 19,091 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,625 | -5,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,797 | -37,273 |
| 支払利息 | 2,708 | 3,630 |
| 固定資産廃棄損 | 513 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198,186 | 845,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256,921 | -406,630 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -667,902 | -50,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,197,769 | -723,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,775 | -174,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -188,228 | 381,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,367 | -190,691 |
| その他 | -82,155 | -128,993 |
| 小計 | -357,455 | -347,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,908 | 37,231 |
| 利息の支払額 | -2,836 | -3,558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,208 | -121,260 |
| 和解金の支払額 | － | -8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,592 | -442,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,000 | -105,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 75,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,109 | -18,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,746 | -71,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,973 | -82,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,250 | 103,167 |
| 連結の範囲の変更に伴う子会社株式等の取得による支出 | -54,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,414 | 1,284 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,676 | -8,176 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,628 | 5,003 |
| その他 | -51 | -14,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,735 | -116,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,200,000 | -1,900,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -108,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,642 | -28,469 |
| 配当金の支払額 | -62,903 | -62,478 |
| リース債務の返済による支出 | -23,841 | -25,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,387 | -229,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -653 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675,368 | -788,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,583 | 4,424,840 |
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