NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 68,642 | -441,261 |
| 減価償却費 | 53,145 | 50,248 |
| のれん償却額 | 26,917 | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | -4,628 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | 12,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | -6,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,441 | -22,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,091 | 27,990 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,763 | -3,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,273 | -27,153 |
| 支払利息 | 3,630 | 3,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,913 |
| 固定資産廃棄損 | 58 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,000 | 625,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -311,066 | -206,358 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | -50,378 | 69,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,498 | -322,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -232,411 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 709,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 381,884 | -7,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,691 | -35,848 |
| その他 | -128,993 | -100,230 |
| 小計 | -347,166 | 345,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,231 | 27,171 |
| 利息の支払額 | -3,558 | -3,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,260 | -297,024 |
| 和解金の支払額 | -8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,755 | 71,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,063 | -28,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,625 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,407 | -32,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,868 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,622 | -55,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,167 | 69,017 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,114 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,176 | -7,029 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,003 | 52,051 |
| その他 | -14,994 | 18,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,051 | 6,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,324 | -108,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,469 | -294 |
| 配当金の支払額 | -62,478 | -95,448 |
| リース債務の返済による支出 | -25,540 | -25,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,813 | -234,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -788,742 | -155,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,840 | 5,432,675 |
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