四半期報告書-第6期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 68,642 | -441,261 |
減価償却費 | 53,145 | 50,248 |
のれん償却額 | 26,917 | 26,917 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,561 | -4,628 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -26,000 | 12,000 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,431 | -6,076 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,441 | -22,692 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,091 | 27,990 |
有価証券売却損益(△は益) | -5,763 | -3,969 |
受取利息及び受取配当金 | -37,273 | -27,153 |
支払利息 | 3,630 | 3,247 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -1,913 |
固定資産廃棄損 | 58 | 109 |
為替差損益(△は益) | 111 | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 820,000 | 625,335 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -311,066 | -206,358 |
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | -50,378 | 69,866 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -723,498 | -322,586 |
前受金の増減額(△は減少) | -232,411 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 709,850 |
前渡金の増減額(△は増加) | 381,884 | -7,873 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -190,691 | -35,848 |
その他 | -128,993 | -100,230 |
小計 | -347,166 | 345,032 |
利息及び配当金の受取額 | 37,231 | 27,171 |
利息の支払額 | -3,558 | -3,300 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -121,260 | -297,024 |
和解金の支払額 | -8,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,755 | 71,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105,063 | -28,606 |
定期預金の払戻による収入 | 75,625 | 4,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,407 | -32,417 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,868 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -82,622 | -55,567 |
投資有価証券の売却による収入 | 103,167 | 69,017 |
貸付けによる支出 | - | -15,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,114 |
保険積立金の積立による支出 | -8,176 | -7,029 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,003 | 52,051 |
その他 | -14,994 | 18,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,051 | 6,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,300,000 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,324 | -108,324 |
自己株式の取得による支出 | -28,469 | -294 |
配当金の支払額 | -62,478 | -95,448 |
リース債務の返済による支出 | -25,540 | -25,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,813 | -234,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -788,742 | -155,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,424,840 | 5,432,675 |