NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -441,261 | -18,424 |
| 減価償却費 | 50,248 | 64,207 |
| のれん償却額 | 26,917 | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,628 | -2,379 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -13,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | 9,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,692 | -49,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,990 | -9,635 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,969 | -9,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,153 | -13,252 |
| 支払利息 | 3,247 | 3,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,913 | -3,890 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 109 | 822 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -1,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,335 | 71,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -206,358 | -158,243 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 69,866 | 391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,586 | -534,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 709,850 | 170,042 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,873 | 52,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,848 | -63,628 |
| その他 | -100,230 | 36,615 |
| 小計 | 345,032 | -466,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,171 | 13,253 |
| 利息の支払額 | -3,300 | -2,998 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -297,024 | -144,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,879 | -600,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,606 | -27,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,417 | -115,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,567 | -36,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,017 | 199,002 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 1,514 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,029 | -6,480 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 52,051 | 9,109 |
| その他 | 18,591 | 16,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,952 | -15,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -2,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,324 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -325 |
| 配当金の支払額 | -95,448 | -63,200 |
| リース債務の返済による支出 | -25,431 | -20,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,498 | -689,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,726 | -1,304,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,432,675 | 3,894,633 |
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