NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,424 | -272,406 |
| 減価償却費 | 64,207 | 77,869 |
| のれん償却額 | 26,917 | 26,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,379 | -5,581 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 24,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9,913 | 83,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,326 | -7,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,635 | 41,187 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,800 | -10,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,174 | -8,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,252 | -12,538 |
| 支払利息 | 3,173 | 1,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,890 | -7,964 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 822 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -1,015 | -322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,780 | 1,072,484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158,243 | -256,919 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 391 | -25,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -534,679 | -734,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 170,042 | 199,052 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52,452 | -32,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,628 | 10,539 |
| その他 | 36,615 | 84,920 |
| 小計 | -466,132 | 247,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,253 | 12,541 |
| 利息の支払額 | -2,998 | -1,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,992 | -243,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600,870 | 14,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,005 | -25,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,009 | -23,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,911 | -15,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,476 | -111,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,002 | 161,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,555 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,514 | 1,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,480 | -184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,109 | 5,111 |
| その他 | 16,176 | -2,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,583 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600,000 | -2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -174 |
| 配当金の支払額 | -63,200 | -279,323 |
| リース債務の返済による支出 | -20,642 | -22,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,164 | -402,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,304,632 | -389,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894,633 | 4,828,223 |
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