四半期報告書-第2期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,482 | 215,972 |
| 減価償却費 | 55,177 | 43,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,877 | -1,348 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 11,012 | 4,177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89,600 | -67,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,202 | 617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,831 | 8,195 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -27,669 | -77,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,841 | -25,208 |
| 支払利息 | 7,010 | 8,031 |
| 固定資産廃棄損 | 6,017 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,460 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,609 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,631 | -59,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,817 | -164,003 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | － | -1,050,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,141 | -240,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,493 | 314,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,914 | -113,152 |
| その他 | -195,950 | 46,355 |
| 小計 | -190,618 | -1,158,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,841 | 24,954 |
| 利息の支払額 | -7,170 | -9,406 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,438 | -113,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,385 | -1,256,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,903 | -2,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,722 | -382,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,500 | 392,677 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,686 |
| 貸付けによる支出 | -796 | -6,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,528 | 1,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,824 | -5,824 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 67,931 | － |
| その他 | -7,527 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,186 | -38,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 680,000 | 6,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -680,000 | -4,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -139 |
| 配当金の支払額 | -63,290 | -375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -25,432 | -21,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,585 | 2,004,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,549 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,334 | 709,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,421,558 | 3,789,171 |