四半期報告書-第1期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -258,482 |
減価償却費 | 55,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,877 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 11,012 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -89,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,202 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,831 |
有価証券売却損益(△は益) | -27,669 |
受取利息及び受取配当金 | -13,841 |
支払利息 | 7,010 |
固定資産廃棄損 | 6,017 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 81,460 |
為替差損益(△は益) | 3,609 |
売上債権の増減額(△は増加) | 739,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -512,141 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,493 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,914 |
その他 | -195,950 |
小計 | -190,618 |
利息及び配当金の受取額 | 13,841 |
利息の支払額 | -7,170 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -98,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -18,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,903 |
投資有価証券の取得による支出 | -211,722 |
投資有価証券の売却による収入 | 295,500 |
貸付けによる支出 | -796 |
貸付金の回収による収入 | 1,528 |
保険積立金の積立による支出 | -5,824 |
保険積立金の払戻による収入 | 67,931 |
その他 | -7,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 680,000 |
短期借入金の返済による支出 | -680,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95,960 |
自己株式の取得による支出 | -402 |
配当金の支払額 | -63,290 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 |
リース債務の返済による支出 | -25,432 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,549 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -368,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,421,558 |