NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 143,477 |
| 減価償却費 | 98,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,205 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,454 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -106,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,638 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,911 |
| 支払利息 | 12,964 |
| 為替差損益（△は益） | 1,269 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,925 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,643 |
| その他 | -235,484 |
| 小計 | -615,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,911 |
| 利息の支払額 | -13,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -153,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,046 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 77,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 |
| 貸付けによる支出 | -4,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,301 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,584 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,707 |
| その他 | 31,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 |
| 配当金の支払額 | -63,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -50,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
