NC HD（6236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 143,477 | -274,267 |
| 減価償却費 | 98,266 | 87,653 |
| 減損損失 | － | 493,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,205 | 14,548 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -18,235 | 14,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,454 | -212 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -106,700 | -283,400 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 665,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,638 | 3,973 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49,145 | -112,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,911 | -42,662 |
| 支払利息 | 12,964 | 18,137 |
| 為替差損益（△は益） | 1,269 | 236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,925 | 2,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,115,234 | -2,535,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,992 | 197,480 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | － | -474,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,637 | 1,112,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,433 | 325,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,643 | -54,600 |
| その他 | -235,484 | 128,206 |
| 小計 | -615,681 | -713,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,911 | 42,662 |
| 利息の支払額 | -13,295 | -19,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -153,259 | -272,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -756,325 | -962,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | -36,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,046 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,686 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 77,117 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,664 | -931,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622,560 | 940,479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,254 | -3,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -15,737 |
| 貸付けによる支出 | -4,580 | -12,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,301 | 2,579 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,584 | -11,584 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,707 | － |
| その他 | 31,070 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,113 | -72,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,370,000 | 15,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,280,000 | -13,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -372 |
| 配当金の支払額 | -63,571 | -470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -66,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -309,953 |
| リース債務の返済による支出 | -50,702 | -45,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,598 | 1,306,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,138 | -178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -709,948 | 271,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,944 | 3,351,775 |
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