訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
預金
普通預金	659,350
外貨預金	1,292
小計	660,643
合計	660,733

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ロボットタクシー株式会社	120,960
株式会社豊田中央研究所	19,114
株式会社ルネサスイーストン	7,560
株式会社IHI	5,400
株式会社豊通エレクトロニクス	3,192
その他	14,285
合計	170,512

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
200,494	685,161	715,143	170,512	80.7		99

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
書籍	1,667
仕入商品	4,634
小計	6,302
製品
計測機器	4,151
小計	4,151
合計	10,453

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
自動運転車両等	25,796
合計	25,796

ホ.原材料

区分	金額(千円)
原材料
機械部品	4,322
電子部品	4,734
その他	1,053
合計	10,111

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社カートモ	10,200
株式会社ZEG	15,300
ロボットタクシー株式会社	233,800
エアロセンス株式会社	99,990
合計	359,290

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カートモ	6,267
株式会社ZEG	3,335
コーンズテクノロジー株式会社	3,283
浜田電機株式会社	2,233
株式会社エー・ディ・ティ	1,449
その他	8,973
合計	25,542