流動負債

有報情報

#1 株式移転による共同持株会社の設立により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳

株式移転により米久㈱グループから引き継いだ現金及び預金同等物は18,065百万円であり、引き継いだ現金及び現金同等物以外の資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであります。

流動資産	28,521	百万円
資産合計	56,365	百万円
流動負債	28,888	百万円
固定負債	2,389	百万円

2016/11/14 10:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、3,601億47百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金419億13百万円、受取手形及び売掛金803億80百万円、商品及び製品533億26百万円等の流動資産が2,116億21百万円、有形固定資産825億93百万円、無形固定資産284億66百万円、投資その他の資産374億66百万円の固定資産が1,485億26百万円であります。
負債は、1,564億46百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛金633億68百万円、短期借入金145億29百万円等の流動負債が1,233億8百万円、長期借入金263億14百万円等の固定負債が331億38百万円であります。
純資産は、2,037億円となりました。主な内訳は、資本金300億円、資本剰余金980億5百万円、利益剰余金707億88百万円等の株主資本が1,987億89百万円であります。

2016/11/14 10:43