営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて91億40百万円減少(前年同四半期は268億66百万円減少)し、201億43百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により資金は93億60百万円減少(前年同四半期は103億12百万円減少)しました。主な減少要因は、売上債権の増加、たな卸資産の増加によるものであり、主な増加要因は、仕入債務の増加によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により資金は60億37百万円減少(前年同四半期は58億80百万円減少)しました。主な減少要因は、設備更新等の有形固定資産の取得による支出であり、主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入であります。

2018/11/13 11:01