利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により資金は14,217百万円増加(前年同四半期は10,970百万円の増加)しました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によるものであり、主な減少要因は、仕入債務の減少、法人税等の支払によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により資金は6,220百万円減少(前年同四半期は2,185百万円の減少)しました。主な減少要因は、設備更新等の有形固定資産の取得による支出であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動により資金は10,454百万円減少(前年同四半期は10,548百万円の減少)しました。主な減少要因は、短期借入金の減少、配当金の支払による支出であります。

2020/11/13 9:12