営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて2,712百万円減少(前年同四半期は2,114百万円の減少)し、39,058百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により資金は14,217百万円増加(前年同四半期は10,970百万円の増加)しました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によるものであり、主な減少要因は、仕入債務の減少、法人税等の支払によるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により資金は6,220百万円減少(前年同四半期は2,185百万円の減少)しました。主な減少要因は、設備更新等の有形固定資産の取得による支出であります。

2020/11/13 9:12