営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて21,599百万円減少(前年同四半期は2,712百万円の減少)し、29,051百万円となりました。
◇営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により資金は9,705百万円減少(前年同四半期は14,217百万円の増加)しました。主な減少要因は、棚卸資産の増加、法人税等の支払によるものであり、主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上、仕入債務の増加によるものであります。

2021/11/12 9:32