有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		10,149	-	△75
	加ドル		534	-	△3
	英ポンド		1,074	-	△17
	ユーロ		1,243	-	△16
	円		6,549	-	△120
	豪ドル		269	-	1
	買建	買掛金
	米ドル		877	-	14
	小計		20,697	-	△217
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		-	-	-
	ユーロ		8	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		9,941	-	47
	タイバーツ		214	-	△1
	NZドル		1,620	-	△21
	小計		11,784	-	25
合計			32,481	-	△191

(注) 時価の算定方法 先物為替相場または取引金融機関から提示された価格等によって算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		9,966	-	267
	加ドル		271	-	4
	英ポンド		524	-	14
	ユーロ		777	-	26
	円		6,441	-	△0
	豪ドル		756	-	7
	買建	買掛金
	米ドル		2,791	-	40
	小計		21,530	-	360
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		2	-	△0
	英ポンド		13	-	0
	ユーロ		11	-	0
	買建	買掛金
	米ドル		11,089	-	133
	ユーロ		70	-	0
	タイバーツ		250	-	△ 13
	NZドル		3,640	-	△ 187
	小計		15,078	-	△ 65
合計			36,609	-	294

(注) 時価の算定方法 先物為替相場または取引金融機関から提示された価格等によって算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円) (注)1
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・ 固定支払	長期借入金	8,000	3,000	(注)2

(注)1. 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円) (注)1
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引
	変動受取・ 固定支払	長期借入金	3,000	-	(注)2

(注)1. 時価については、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。