バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月27日 15:08
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,338 | 68,914 |
| 減価償却費 | 24,980 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | |
| 支払利息 | 4,475 | |
| 社債発行費 | 3,359 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,012 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,267 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,883 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,442 | |
| その他 | 24,323 | |
| 小計 | 106,499 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | |
| 利息の支払額 | -4,475 | |
| 法人税等の支払額 | -26,026 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,482 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,098 | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,005 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,701 | |
| 投資有価証券の清算による収入 | 410 | |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -743 | |
| その他 | -800 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,960 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,333 | |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,052 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,514 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
