キャッシュ・フローの状況
2024年3月14日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 通期 | 78 | -4 | -14 | 75 | - | 307 |
| 2016年 1月期 連結 | 通期 | 63 | 9 | -103 | 72 | 0 | 276 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 40 | 5 | 341 | 46 | - | 663 | 通期 | 23 | 236 | 171 | 258 | -1 | 716 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -31 | -36 | 51 | -67 | -30 | 698 | 通期 | 135 | -100 | -78 | 35 | -52 | 673 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -168 | -43 | 95 | -211 | -15 | 556 | 通期 | -170 | 7 | 173 | -163 | -17 | 683 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -13 | -3 | 149 | -16 | -5 | 816 | 通期 | 113 | -3 | -156 | 109 | -5 | 636 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 33 | 1 | 32 | 34 | -3 | 699 | 通期 | 366 | -4 | -50 | 362 | -5 | 948 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -125 | -10 | 165 | -135 | -11 | 978 | 通期 | 56 | -11 | 142 | 46 | -16 | 1,135 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -279 | -5 | 287 | -284 | -5 | 1,140 | 通期 | 10 | -26 | 7 | -16 | -10 | 1,128 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -174 | -26 | 232 | -200 | -26 | 1,161 | 通期 | 8 | -30 | 120 | -22 | -30 | 1,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（連）
- 7456万
- 2016年1月（連） -3.58%
- 7189万
- 2017年1月（連） +259.2%
- 2億5824万
- 2018年1月（連） -86.48%
- 3491万
- 2019年1月（連） マイ転
- -1億6264万
- 2020年1月（連） プラ転
- 1億936万
- 2021年1月（連） +231.06%
- 3億6205万
- 2022年1月（連） -87.43%
- 4551万
- 2023年1月（連） マイ転
- -1611万
- 2024年1月（連） -36.48%
- -2200万
設備投資#5*
- 2015年1月
- -
- 2016年1月（連）
- -47万
- 2017年1月（連）増加+8.09%
- -50万
- 2018年1月（連）増加+999.99%
- -5212万
- 2019年1月（連）減少-66.86%
- -1727万
- 2020年1月（連）減少-68.21%
- -549万
- 2021年1月（連）減少-9.69%
- -495万
- 2022年1月（連）増加+221.29%
- -1593万
- 2023年1月（連）減少-39.68%
- -961万
- 2024年1月（連）増加+215.34%
- -3030万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 8.32%
- 2016年1月（連）
- 6.33%
- 2017年1月（連）
- 1.43%
- 2018年1月（連）
- 4.34%
- 2019年1月（連）
- -3.7%
- 2020年1月（連）
- 1.99%
- 2021年1月（連）
- 8.56%
- 2022年1月（連）
- 1.31%
- 2023年1月（連）
- 0.23%
- 2024年1月（連）
- 0.22%