- 3931
- 2026/09/07
- 時価
- 27億円
- PER 予
- 24.82倍
- 2017年以降
- 赤字-374.75倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.63倍
- 2017年以降
- 1.24-8.27倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.65%
- ROE 予
- 10.58%
- ROA 予
- 3.37%
- 資料
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バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,397 | 154,579 |
| 減価償却費 | 13,938 | 17,488 |
| のれん償却額 | 12,324 | 29,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 1,221 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,201 | 3,994 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,349 | 1,483 |
| 為替差損益（△は益） | -10,758 | -569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -329 |
| 支払利息 | 5,078 | 8,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,481 | -63,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,995 | -69,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,065 | 58,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,377 | 10,305 |
| その他 | -16,207 | 33,125 |
| 小計 | 58,432 | 185,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 294 |
| 利息の支払額 | -5,693 | -7,556 |
| 法人税等の支払額 | -30,278 | -43,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,667 | 135,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -25,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,114 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -28,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229,867 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -14,907 |
| その他 | 1,105 | -4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,578 | -100,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409,516 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,228 | -86,508 |
| 株式の発行による収入 | 427,761 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,750 | 28,250 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,767 | -78,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,758 | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,772 | -42,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,681 | 672,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
