バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,579 | 123,130 |
| 減価償却費 | 17,488 | 25,932 |
| のれん償却額 | 29,579 | 43,480 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,699 | 3,580 |
| 為替差損益（△は益） | -569 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -356 |
| 支払利息 | 8,126 | 7,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,013 | -117,756 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | － | 90,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,234 | -190,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,759 | -26,034 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | － | -66,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,305 | -15,840 |
| その他 | 33,125 | -25,318 |
| 小計 | 185,517 | -147,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 361 |
| 利息の支払額 | -7,556 | -7,943 |
| 法人税等の支払額 | -43,187 | -14,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,068 | -169,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,490 | -16,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,631 | -651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,609 | -202 |
| 事業譲受による支出 | -14,907 | － |
| その他 | -4,518 | 19,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,156 | 7,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,508 | -109,994 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | 28,250 | 2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,258 | 172,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,777 | 9,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,904 | 682,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
