バリューゴルフ（3931）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 702,925 | 714,847 |
| 売掛金 | 273,092 | 395,738 |
| 商品 | 411,243 | 601,580 |
| 旅行前払金 | － | 151,172 |
| 繰延税金資産 | 23,624 | 28,823 |
| その他 | 30,266 | 36,740 |
| 貸倒引当金 | -77 | -17 |
| 流動資産計 | 1,441,074 | 1,928,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,194 | 118,482 |
| 減価償却累計額 | -39,701 | -52,981 |
| 建物（純額） | 63,493 | 65,500 |
| 土地 | 95 | 95 |
| 建設仮勘定 | 4,428 | － |
| その他 | 82,443 | 95,498 |
| 減価償却累計額 | -72,576 | -81,271 |
| その他（純額） | 9,866 | 14,227 |
| 有形固定資産合計 | 77,883 | 79,823 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,804 | 27,217 |
| のれん | 105,992 | 184,696 |
| その他 | 14,500 | － |
| 無形固定資産合計 | 143,296 | 211,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,850 | 3,602 |
| 敷金及び保証金 | 80,476 | 124,113 |
| その他 | 13,329 | 16,840 |
| 貸倒引当金 | -6,300 | -8,922 |
| 投資その他の資産合計 | 92,355 | 135,633 |
| 固定資産計 | 313,536 | 427,370 |
| 株式交付費 | 1,865 | － |
| 繰延資産計 | 1,865 | － |
| 資産の部合計 | 1,756,475 | 2,356,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 137,981 | 131,552 |
| 短期借入金 | 100,000 | 440,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 94,608 | 102,640 |
| 旅行前受金 | － | 240,584 |
| 未払金 | 56,625 | 52,019 |
| 未払法人税等 | 7,575 | 21,227 |
| 返品調整引当金 | 3,797 | 3,059 |
| ポイント引当金 | 9,073 | 10,831 |
| その他 | 46,384 | 51,224 |
| 流動負債計 | 476,046 | 1,063,138 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | － |
| 長期借入金 | 359,948 | 271,816 |
| 資産除去債務 | 23,474 | 30,539 |
| 繰延税金負債 | 5,294 | 4,669 |
| 固定負債計 | 398,716 | 307,024 |
| 負債の部合計 | 874,762 | 1,370,163 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 378,478 | 378,728 |
| 資本剰余金 | 370,969 | 371,219 |
| 利益剰余金 | 131,122 | 233,429 |
| 自己株式 | -185 | -185 |
| 株主資本合計 | 880,385 | 983,192 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,327 | 498 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,327 | 498 |
| 新株予約権 | － | 2,400 |
| 純資産の部合計 | 881,713 | 986,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,475 | 2,356,255 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 405,915 | 413,673 |
| 売掛金 | 135,506 | 143,288 |
| 商品 | － | 13,020 |
| 前払費用 | 9,134 | 7,677 |
| 繰延税金資産 | 4,020 | 6,217 |
| その他 | 10,179 | 6,180 |
| 貸倒引当金 | -77 | -17 |
| 流動資産計 | 564,678 | 590,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,768 | 43,339 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,082 | 7,378 |
| 土地 | 95 | 95 |
| 建設仮勘定 | 4,428 | － |
| 有形固定資産合計 | 50,175 | 51,325 |
| その他（純額） | 801 | 513 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,625 | 19,658 |
| その他 | 14,500 | － |
| 無形固定資産合計 | 26,125 | 19,658 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 243,999 | 247,101 |
| 敷金及び保証金 | 38,881 | 41,386 |
| その他 | 10,729 | 13,590 |
| 貸倒引当金 | -6,300 | -8,922 |
| 投資その他の資産合計 | 287,310 | 293,154 |
| 固定資産計 | 363,611 | 364,138 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,865 | － |
| 繰延資産計 | 1,865 | － |
| 資産の部合計 | 930,155 | 954,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,716 | 35,325 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 未払金 | 48,143 | 44,877 |
| 未払法人税等 | 6,267 | 18,094 |
| その他 | 22,115 | 28,231 |
| 流動負債計 | 132,242 | 136,529 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | － |
| 資産除去債務 | 15,122 | 15,223 |
| 繰延税金負債 | 3,688 | 3,601 |
| 固定負債計 | 28,811 | 18,825 |
| 負債の部合計 | 161,053 | 155,354 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 378,478 | 378,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 368,478 | 368,728 |
| その他資本剰余金 | 2,491 | 2,491 |
| 資本剰余金合計 | 370,969 | 371,219 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 19,839 | 46,661 |
| 利益剰余金合計 | 19,839 | 46,661 |
| 自己株式 | -185 | -185 |
| 株主資本合計 | 769,101 | 796,424 |
| 新株予約権 | － | 2,400 |
| 純資産の部合計 | 769,101 | 798,824 |
| 負債・純資産合計 | 930,155 | 954,179 |
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