バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,860 | 89,397 |
| 減価償却費 | 14,425 | 13,938 |
| のれん償却額 | － | 12,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | 1,322 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -6,201 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | -2,349 |
| 為替差損益（△は益） | － | -10,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -156 |
| 保険解約返戻金 | -3,786 | － |
| 支払利息 | 2,743 | 5,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,062 | 23,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,810 | -5,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,993 | -33,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,115 | -12,377 |
| その他 | -6,418 | -16,207 |
| 小計 | 98,740 | 58,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 207 |
| 利息の支払額 | -2,680 | -5,693 |
| 法人税等の支払額 | -32,960 | -30,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,173 | 22,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,012 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,005 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 229,867 |
| その他 | 9,198 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,721 | 235,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -409,516 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,939 | -221,228 |
| 株式の発行による収入 | － | 427,761 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,750 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,939 | 170,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,043 | 439,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,909 | 715,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
