バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,338 | 129,860 |
| 減価償却費 | 24,980 | 14,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | -284 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 4,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -89 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,786 |
| 支払利息 | 4,475 | 2,743 |
| 社債発行費 | 3,359 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,267 | -46,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,883 | 2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739 | 6,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,442 | -6,115 |
| その他 | 24,323 | -6,418 |
| 小計 | 106,499 | 98,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 73 |
| 利息の支払額 | -4,475 | -2,680 |
| 法人税等の支払額 | -26,026 | -32,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,482 | 63,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,098 | -350 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,005 | -30,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,701 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 410 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 267 |
| 保険積立金の積立による支出 | -743 | -619 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,550 |
| その他 | -800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | 8,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,960 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,333 | -66,939 |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | － |
| 社債の発行による収入 | 96,640 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,052 | -102,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,514 | -31,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,953 | 275,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
