- 3931
- 2026/08/31
- 時価
- 27億円
- PER 予
- 24.87倍
- 2017年以降
- 赤字-374.75倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.63倍
- 2017年以降
- 1.24-8.27倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.65%
- ROE 予
- 10.58%
- ROA 予
- 3.37%
- 資料
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バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,450 | 53,608 |
| 減価償却費 | 6,844 | 6,900 |
| のれん償却額 | － | 12,822 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 415 | 867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -277 |
| 支払利息 | 3,869 | 5,173 |
| 為替差損益（△は益） | -853 | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,612 | -48,568 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -17,449 | 52,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,168 | -42,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,108 | -20,940 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 27,330 | -30,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,053 | 4,131 |
| その他 | -77,829 | -35,541 |
| 小計 | -143,387 | -41,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 277 |
| 利息の支払額 | -3,854 | -5,173 |
| 法人税等の支払額 | -27,028 | -21,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,048 | -68,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,184 | -523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,738 | -11,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| その他 | -37 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,960 | -50,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -53,899 |
| 配当金の支払額 | -35,896 | -45,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,103 | -99,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | -577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,946 | -218,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,537 | 1,009,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
