バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月30日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,465 | 40,396 |
| 減価償却費 | 14,466 | 16,816 |
| のれん償却額 | － | 27,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -383 |
| 支払利息 | 7,923 | 10,720 |
| 為替差損益（△は益） | -2,161 | 577 |
| 減損損失 | － | 32,508 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,723 | -36,481 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -22,563 | -35,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,148 | 29,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,665 | -36,679 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 29,588 | 15,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,872 | -8,733 |
| その他 | -56,675 | -42,668 |
| 小計 | 64,577 | 13,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 383 |
| 利息の支払額 | -7,913 | -10,710 |
| 法人税等の支払額 | -48,381 | -36,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,679 | -33,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,534 | -9,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,770 | -17,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -190 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -22,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 6,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,791 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -60,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,427 | -80,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,758 | -121,494 |
| 配当金の支払額 | -35,919 | -45,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,322 | -266,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,161 | -577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,736 | -381,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,327 | 847,242 |
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