バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,019 | 49,465 |
| 減価償却費 | 11,494 | 14,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -397 |
| 支払利息 | 7,428 | 7,923 |
| 受取補償金 | -3,100 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,195 | -2,161 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,106 | 1,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,324 | -13,723 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -30,388 | -22,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146,398 | 56,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,872 | 10,665 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 50,809 | 29,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,623 | -9,872 |
| その他 | 82,946 | -56,675 |
| 小計 | 66,930 | 64,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 397 |
| 利息の支払額 | -7,476 | -7,913 |
| 法人税等の支払額 | -52,858 | -48,381 |
| 補償金の受取額 | 3,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,083 | 8,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960 | -23,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,650 | -6,770 |
| 貸付けによる支出 | -12,500 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,020 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,500 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,202 | -30,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,880 | -43,758 |
| 配当金の支払額 | -36,099 | -35,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,020 | 120,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 2,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,902 | 100,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,591 | 1,228,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
