バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,031 | 163,019 |
| 減価償却費 | 11,669 | 11,494 |
| のれん償却額 | 17,254 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -406 |
| 支払利息 | 6,044 | 7,428 |
| 受取補償金 | -200 | -3,100 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | -1,195 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,573 | -3,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,189 | 10,324 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -6,918 | -30,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134,713 | -146,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,568 | -44,872 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -6,943 | 50,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,362 | -29,623 |
| その他 | -57,942 | 82,946 |
| 小計 | 81,693 | 66,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 388 |
| 利息の支払額 | -6,014 | -7,476 |
| 法人税等の支払額 | -32,190 | -52,858 |
| 法人税等の還付額 | 12,344 | － |
| 補償金の受取額 | 200 | 3,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,245 | 10,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -653 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,643 | -960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,290 | -8,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,758 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -10,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,646 | 5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,734 | -26,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,090 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,330 | -56,880 |
| 株式の発行による収入 | 7,150 | － |
| 配当金の支払額 | -17,783 | -36,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,126 | 7,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,708 | -7,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,135,493 | 1,127,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
