バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月27日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,130 | 24,566 |
| 減価償却費 | 25,932 | 23,232 |
| 減損損失 | － | 29,644 |
| のれん償却額 | 43,480 | 54,016 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | 7,205 |
| 為替差損益（△は益） | 342 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -243 |
| 支払利息 | 7,931 | 7,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,756 | 7,847 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 90,000 | 15,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,336 | 21,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,034 | 12,640 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -66,048 | -55,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,840 | 5,440 |
| その他 | -25,318 | -5,117 |
| 小計 | -147,292 | 148,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 221 |
| 利息の支払額 | -7,943 | -7,850 |
| 法人税等の支払額 | -14,949 | -28,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,823 | 112,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,035 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,622 | -4,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -1,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,837 | － |
| その他 | 19,457 | 870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,179 | -3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,994 | -105,788 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| その他 | 2,900 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,905 | -155,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,918 | -47,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,823 | 635,778 |
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