バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,522 | 79,630 |
| 減価償却費 | 5,652 | 7,915 |
| のれん償却額 | － | 14,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 1,206 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 104 | -902 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -2,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -182 |
| 支払利息 | 470 | 4,178 |
| 為替差損益（△は益） | － | 736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,829 | -62,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -147,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | 57,726 |
| その他 | -2,054 | 44,042 |
| 小計 | 57,762 | -3,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 178 |
| 利息の支払額 | -496 | -3,687 |
| 法人税等の支払額 | -16,806 | -24,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,480 | -31,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,114 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,131 |
| その他 | 316 | -6,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,430 | -35,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -69,348 | -39,204 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 427,761 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,413 | 50,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,324 | -17,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,681 | 698,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
