- 3931
- 2026/10/09
- 時価
- 26億円
- PER 予
- 23.82倍
- 2017年以降
- 赤字-374.75倍
（2017-2026年） - PBR
- 2.54倍
- 2017年以降
- 1.24-8.27倍
（2017-2026年） - 配当 予
- 1.72%
- ROE 予
- 10.68%
- ROA 予
- 3.45%
- 資料
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バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,745 | 24,419 |
| 減価償却費 | 8,076 | 9,072 |
| のれん償却額 | 15,092 | 16,188 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,108 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -926 |
| 支払利息 | 7,274 | 13,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,862 |
| 賃貸収入 | － | -2,300 |
| 固定資産売却益 | -295 | -1,616 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,598 | -3,444 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 20,186 | 37,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -684,165 | -69,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,992 | 34,834 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -17,146 | -39,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,885 | 32,485 |
| その他 | 17,291 | -22,547 |
| 小計 | -561,262 | 20,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 926 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -13,127 |
| 法人税等の支払額 | -17,152 | -5,754 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -585,029 | 14,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,921 | -1,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 1,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -14,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -10,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,206 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -21,918 |
| その他 | 59 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -34,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 96,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,390 | -16,391 |
| 配当金の支払額 | -45,235 | -45,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 590,074 | 8,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,402 | -12,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 851,644 | 705,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
