バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,106 | 28,075 |
| 減価償却費 | 11,595 | 7,855 |
| のれん償却額 | 27,008 | 27,008 |
| 受取補償金 | － | -6,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,818 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -10,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -112 |
| 支払利息 | 3,969 | 3,306 |
| 為替差損益（△は益） | -397 | 2,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,484 | 57,311 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -69,963 | 109,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,627 | -22,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,909 | -18,790 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 45,160 | -138,916 |
| その他 | -135 | 8,609 |
| 小計 | 7,148 | 46,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 102 |
| 利息の支払額 | -4,076 | -3,301 |
| 法人税等の支払額 | -16,302 | -16,368 |
| 補償金の受取額 | － | 6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,156 | 33,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 1,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,431 | -2,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -271 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,600 |
| その他 | 59 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | 723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,328 | -50,632 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -17,249 |
| その他 | -125 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,546 | 32,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,211 | 63,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,778 | 699,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
