バリューゴルフ（3931）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,075 | 99,454 |
| 減価償却費 | 7,855 | 5,578 |
| のれん償却額 | 27,008 | 14,789 |
| 受取補償金 | -6,000 | -200 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,818 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -10,175 | -2,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -130 |
| 支払利息 | 3,306 | 2,935 |
| 為替差損益（△は益） | 2,581 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,311 | -31,906 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 109,669 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,030 | -200,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,790 | 48,919 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -138,916 | -4,721 |
| その他 | 8,609 | -61,652 |
| 小計 | 46,573 | -128,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 130 |
| 利息の支払額 | -3,301 | -3,158 |
| 法人税等の支払額 | -16,368 | -6,069 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,404 |
| 補償金の受取額 | 6,000 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,006 | -124,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | 1,818 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,908 | -3,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -7,032 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,214 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,600 | 1,291 |
| その他 | -300 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -10,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 222,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,632 | -47,304 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,150 |
| 配当金の支払額 | -17,249 | -17,746 |
| その他 | 22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,141 | 164,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,581 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,289 | 29,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,784 | 977,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
