キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	485,170	854,690
減価償却費	55,305
貸倒引当金の増減額（△は減少）	34,756
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,896
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	175,030
受取利息及び受取配当金	-5,740
支払利息	77,250
為替差損益（△は益）	1,451
固定資産除却損	1,367
外国為替取引顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-3,761,168
外国為替取引顧客差金（資産）の増減額（△は増加）	-919,130
外国為替取引顧客未収入金の増減額（△は増加）	-26,691
外国為替取引差入証拠金の増減額（△は増加）	-365,594
外国為替取引自己取引差金（資産）の増減額（△は増加）	36,096
外国為替取引自己取引未収入金の増減額（△は増加）	-173,873
貯蔵品の増減額（△は増加）	11,021
未収入金の増減額（△は増加）	-8,031
未収還付消費税等の増減額（△は増加）	-44,058
前払費用の増減額（△は増加）	4,556
外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少）	4,436,423
外国為替取引顧客差金（負債）の増減額（△は減少）	174,692
外国為替取引顧客未払金の増減額（△は減少）	90,663
外国為替取引自己取引差金（負債）の増減額（△は減少）	92,637
外国為替取引自己取引未払金の増減額（△は減少）	-79,120
未払金の増減額（△は減少）	99,031
未払費用の増減額（△は減少）	2,149
その他	-79,397
小計	314,726
利息及び配当金の受取額	4,805
利息の支払額	-75,219
法人税等の支払額	-484,768
営業活動によるキャッシュ・フロー	-240,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,215,000
定期預金の払戻による収入	1,000,000
有形固定資産の取得による支出	-21,278
無形固定資産の取得による支出	-85,147
長期前払費用の取得による支出	-10,000
長期前払費用の売却による収入	－
その他	-212
投資活動によるキャッシュ・フロー	-331,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	613,400
長期借入れによる収入	－
自己株式の処分による収入	55,330
配当金の支払額	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	668,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	104,005
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,700,845

ヒロセ通商（7185）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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