営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により増加した資金は2,932,270千円(前年同期は、1,192,644千円の収入)となりました。これは主に預託金の減少による収入9,675,000千円の他、税金等調整前中間純利益の増加による収入1,931,367千円及び未払費用の増加による収入804,979千円等があった一方、トレーディング商品(負債)の減少による支出4,725,919千円の他、受入保証金の減少による支出3,345,029千円及びトレーディング商品(資産)の増加による支出1,984,661千円等があったことによるものです。

2024/11/14 16:13