ブラス（2424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,787 | 275,524 |
| 減価償却費 | 394,958 | |
| 減損損失 | 10,135 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,554 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | |
| 支払利息及び社債利息 | 41,052 | |
| 和解金 | 6,400 | |
| 役員退職慰労金 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 12,460 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,145 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,259 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,000 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,267 | |
| その他 | -9,995 | |
| 小計 | 915,009 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | |
| 利息の支払額 | -40,813 | |
| 法人税等の支払額 | -179,722 | |
| 和解金の支払額 | -6,400 | |
| 役員退職慰労金の支払額 | -65,198 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,034 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,249 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,241 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -743,280 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,800 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,700 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,582 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,057 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,691 | |
| その他投資等 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,615 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,466 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,335,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -839,218 | |
| 社債の償還による支出 | -58,200 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 129,930 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,046 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,465 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
