財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は2,048,648千円(前事業年度は1,291,236千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,865,533千円及び差入保証金の差入による支出122,617千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果得られた資金は926,216千円(前事業年度は442,897千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入2,288,443千円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出1,041,398千円により資金が減少したことによるものであります。

2019/10/31 14:10