利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、560,677千円(前第2四半期累計期間は950,798千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費を351,758千円及び法人税等の還付額を256,594千円、雇用調整助成金の受取額を190,283千円計上した一方、税引前四半期純損失を50,932千円及び前受金の減額を245,728千円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、136,518千円(前第2四半期累計期間は457,557千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出85,252千円及び関係会社株式の取得による支出50,000千円を計上したことによるものであります。

2021/03/12 15:36