営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ387,352千円減少し、1,554,465千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、560,677千円(前第2四半期累計期間は950,798千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費を351,758千円及び法人税等の還付額を256,594千円、雇用調整助成金の受取額を190,283千円計上した一方、税引前四半期純損失を50,932千円及び前受金の減額を245,728千円計上したことによるものであります。

2021/03/12 15:36

#2 表示方法の変更、四半期財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前第2四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第2四半期累計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期累計期間の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた92,095千円は、「前受金の増減額」122,241千円、「その他」△30,145千円として組み替えております。

2021/03/12 15:36