営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ580,464千円減少し、1,766,902千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、26,499千円(前第2四半期累計期間は560,677千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益を455,927千円及び減価償却費を311,100千円計上した一方、仕入債務の減少額を217,202千円、未払消費税等の減少額を164,237千円及び法人税等の支払額を144,794千円計上したことによるものであります。

2022/03/15 16:03