純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、6,504,985千円(前連結会計年度末比1,006,934千円減)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金(前連結会計年度末比825,556千円減)、未払消費税等(前連結会計年度末比115,386千円減)及び買掛金(前連結会計年度末比86,382千円減)が減少したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、3,796,823千円(前連結会計年度末比168,313千円増)となりました。これは主に、利益剰余金(前連結会計年度末比198,011千円増)が増加したことによるものであります。

2024/03/15 16:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

(2)当社グループが締結した金銭消費貸借契約には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
① 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期又は2021年7月決算期に係る借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上の金額に維持すること。
② 2022年7月期以降の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書における営業損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと(なお、初回の判定は、2021年7月期及び2022年7月期の数値を用いて行われる)。

2024/03/15 16:04