営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,143,015千円減少し、1,163,754千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、173,534千円(前第2四半期連結累計期間は722,297千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を395,805千円及び減価償却費を324,760千円計上した一方、仕入債務の減少額を85,492千円、未払消費税等の減少額を129,482千円及び法人税等の支払額を232,161千円計上したことによるものであります。

2024/03/15 16:04