財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は1,177,622千円(前連結会計年度は409,440千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,161,035千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は68,077千円(前連結会計年度は1,179,336千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の増加額200,000千円及び長期借入れによる収入2,105,000千円により資金が増加した一方、社債の償還による支出108,000千円、長期借入金の返済による支出2,152,393千円及び自己株式の取得による支出80,234千円等により資金が減少したことによるものであります。

2024/10/31 14:43